项目执行管理流程

编号：HD-TR-Y01 版本：B/0

一、目的

规范公司项目执行管理，保证公司项目从签订合同到最终收款的各个环节得到有效控制。依据公司实际情况制定本流程。

二、适用范围

公司所有合同项目的执行，针对公司所有业务相关部门。

三、角色与职责

     3.1 销售部门（各大区业务部门）

²  专人担任ERP专员，同时负责当地仓管。

²  同客户签署销售合同，合同文本交运营部审核，满足公司集成资质评审要求的合同文本和清单格式。月度提交汇总表。

²  将《销售合同信息表》录入OA合同管理系统，提供U8物料清单。

²  合同录入ERP销售订单。

²  各地ERP专员提交普通采购《请购单》。

²  货物发到分库房的，各地ERP专员根据采购部的《到货单》负责收货提交《入库单》。

²  根据项目进展，各地ERP专员提交《发货单》申请发货。

²  《发货单》审批通过后，各地ERP专员发货，然后提交《出库单》。

²  各地ERP专员负责公司属地库房的物料出入库和库存管理。参照公司《仓储管理制度流程》执行

²  库存管理中领料，借出等业务执行，提交OA《借出借入申请单》和《其他出入库单》。

²  销售负责在OA系统中提交开票申请单，财务反馈后按照实际发票号ERP提交销售发票。

²  销售负责在项目进行过程中，负责必要的客户协调沟通工作。

²  销售负责在项目各个阶段回款催收，回款提交《销售合同到款登记表》财务部核销。

3.2 采购部

²  采购部根据各地发起的《请购单》，发起采购订单。参照公司《采购管理制度》

²  采购部通知到货，发《到货单》。

²  ERP系统中提交采购发票。

²  ERP系统中提交《采购付款申请单》。

²  采购部将《采购合同信息表》录入OA合同管理系统。

²  总部仓储专员负责总仓物料的保管，公司所有仓库入库和出库的管理。参照公司《仓储管理制度流程》执行。

²  仓储专员（含各地仓管）根据《发货单》的要求发货，安排物流运输到现场。

3.3 技术部

²  货物发至现场组织用户开箱验收，OA系统提交《到货证明》。