合同收款流程
编号：HD-TR-Y04 版本：B/0
一、目的
为规范公司销售合同收款，收款信息登记，确保到款正确入账，特制定此流程。
二、适用范围
公司各销售部门、总裁办、财务部。
三、角色与职责
3.1 销售部门
² 负责按照销售合同约定的条款，及时收回合同相关款项。
² 单笔到款及时填写《销售合同到款登记表》，注明到款的相关信息，邮件发送财务部和总裁办相关人员。
² 月底总表邮件发送财务部二次核对。
3.2 总裁办
² 协助销售部门理清跨区域合并到款的相关信息。
² 每月《销售合同到款登记表》总表的汇总备案。
3.3 财务部
² 收到款项后，邮件通知销售部门相关人员，督促填写《销售合同到款登记表》。
² 根据销售部门的《销售合同到款登记表》相关信息，ERP系统完成《到款单》收款。
² 总体负责流程实施，确保每笔到款正确入账。
四、工作流程
4.1 财务部收到款项，邮件通知销售部门和总裁办相关人员。
4.2 销售部门完成《销售合同到款登记表》，跨区域合并到款的由总裁办协助区分。
4.3 销售部门将《销售合同到款登记表》邮件发送相关人员。
4.4 财务部负责ERP系统完成《到款单》收款。
4.5 销售部门月底负责将当月总表邮件发送给财务部二次核对。
五、附则
1.本流程的最终解释权及修改权归上海辉电电力设备工程有限公司；流程的制定、解释、修改等工作由财务部负责。
2.本流程自下发之日起生效执行。
上海辉电电力设备工程有限公司（盖章）
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