仓储管理制度流程

编号：HD-TR-Y09 版本：B/0

一、目的：

为了保证公司经营计划的顺利实施，及时满足客户交货的需求和售后服务工程的需求，加 强公司备货、仓储、物流的的规范化管理，防止公司资产流失。

二、适用范围：

公司上海总库和各业务大区分库、代保管库等公司库存商品的库房管理。

三、工作内容：

1. 保管和存放根据销售部门、研发部和技术部的需求采购的物资。

2. 上海总库作为存放大型、成套设备的物资库房，并在各业务大区设立分库，代保管库存 放该业务大区的项目物资、日常维护和工程急需的设备、板卡、备件和工程辅料。

3. 各库房管理由专人负责，严格遵守工作流程，做好物资出入库管理和账务登记。

4. 根据业务的需求，由上海总库向业务大区分库房转运物资的，分库房提交移库申请。

5. 安排物流运输公司，确保货物按时保质运送到指定地点。

6. 各仓管收到采购部门提交的到货单，要准确清点并及时确认入库。收到销售部门的发货    单，要及时安排货物发运并确认出库。

7. 按季度盘点库房，确保库存实际物料与系统数据一致，如有出入做好记录并及时处理。

8. 按照财务规定处理报废物资。

9. 出库凭发货单、入库凭到货单，见单收发货并由两人以上签字，保留原件。

四、仓管人员的主要职责：

1. 遵守操作流程，准确做好设备和工程物资进出仓库、移库工作并做好记录。

2. 认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作，定期盘点。

3. 对公司仓储物资信息严格保密。

4. 仓库安全防范及仓库卫生。

5. 没有《发货单》和《到货单》，严禁物料的出入库行为。

6. 公司所有设备物资的进出库必须经过仓管人员，严格遵守流程。否则视为重大违反公

司规章制度，严肃处理。

五、工作流程：

1. 入库流程

A 供应商送货到库---采购部提交到货单---工程人员/仓管开箱---依《送货装箱单》和采购部的《采购合同》清单核对---对设备的规格、数量进行确认---签收---入库单---分类摆放并做好标识---仓管确认入库

B 物资直接发运到分库房的，分公司负责验货接收，分库管理员确认入库。

C 所送物料与《采购合同》规格数量或质量不符时，仓管员应做好记录，并通知采购 专员进行处理。

2. 出库流程

A 销售部门提交发货申请---领导审批---仓储部系统出库发《发货单》---递交仓管员--- 按需发货（安排运输或员工自提）--确认出库

B 分库房发货申请出库由各业务大区负责人审批；总库出库申请由主管副总经理审批。

3. 移库流程

A销售部门需求---分库管理员提交移库申请---领导审批---递交上海总库---按单发货（安排运输或员工自提）---分库签收---分库仓管系统确认

B 移库由公司主管副总经理批准执行。

4. 零散物料出入库

参照《零散物料出入库流程》操作。

5. 盘点流程

  公司按半年度进行库房盘点，由公司财务部组织监盘，会同各仓仓管专员，按照《库存汇总清单》对库存所有物料进行账面、实物盘点。根据盘点实况填写《盘点出入表》。

六、附则

1.本制度的最终解释权及修改权归上海辉电电力设备工程有限公司；制度的制定、解释、修改等工作由采购部负责。

2.本制度自下发之日起立即生效。 

上海辉电电力设备工程有限公司（盖章）