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首页 >> 出纳岗位说明书
所属部门 财务部 岗位名称 出纳
直属主管 财务总监 工作地点 本部
直属下级 无 岗位分析日期 2019年1月
工作概述：做好现金的日常管理工作；现金收付和银行存款收付的管理；办理企业银行部分相关业务；负责员工工资的发放；负责员工的报销款发放；妥善保管公司重要资料、整理银行出入账单据、完成领导安排的其他工作。
工作职责
职
责
一 		1.概述：做好现金的日常管理工作
工作内容 1.1把现金存放在财务部保险箱内，保证现金的安全性
1.2登记现金和银行日记账，以便领导随时查阅，每日及时上报资金日状况表
职
责
二 		2.概述：现金收付和银行存款收付的管理
工作内容 2.1根据财务总监审核后的单据进行相应款项的支付，保证支付的正确性
2.2及时提供准确的收付款信息给各部门相关人员
2.3及时在ERP系统中录入收付款单据信息
职
责
三 		3.概述：办理企业银行部分相关业务
工作内容 3.1办理企业银行开户
3.2变更公司营业执照
3.3办理企业网银
3.4开发票等和银行有关的公司业务
职
责
四 		4.概述：负责做好员工工资的发放工作
工作内容 4.1根据财务总监审核后的员工工资表，逐个按序准确地发放工资至公司每一位员工工资卡内
4.2公司员工薪资的保密工作
职
责
五 		5.概述：负责员工的报销工作
工作内容 5.1根据财务总监审核后的员工报销单据，及时准确地按员工要求（现金/打卡）发放给报销员工
5.2根据报销员工签收的对应单据信息登记账目
5.3对报销员工签收的对应单据进行装订存档
职
责
六 		6.概述：妥善保管公司重要资料
工作内容 6.1保管各类银行账户开户资料
6.2保管各类预留印鉴卡
6.3保管各类支票、承兑汇票等各类银行票据
6.4保管公司财务章
职
责
七 		7.概述：整理银行出入账单据
 工作内容 7.1打印整理银行月账单及每笔款项回单以便财务主管整理账目
职
责
八 		8.概述：领导安排的其他工作
工作内容 8.1完成领导安排的其他工作
任职资格
教育水平 大专以上学历
专业 会计专业优先
经验 有1年以上会计或助理岗位的工作经验
技能技巧 忠诚老实；具有较好的沟通能力及服务意识，做事条理性强；工作认真负责、踏实沉稳；能够熟练使用办公室软件

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