二、适用范围

公司各销售部门、总裁办、财务部。

三、角色与职责

     3.1 销售部门

²  负责按照销售合同约定的条款，及时收回合同相关款项。

²  单笔到款及时填写《销售合同到款登记表》，注明到款的相关信息，邮件发送财务部和总裁办相关人员。

²  月底总表邮件发送财务部二次核对。

3.2 总裁办

²  协助销售部门理清跨区域合并到款的相关信息。

²  每月《销售合同到款登记表》总表的汇总备案。

3.3 财务部

²  收到款项后，邮件通知销售部门相关人员，督促填写《销售合同到款登记表》。

²  根据销售部门的《销售合同到款登记表》相关信息，ERP系统完成《到款单》收款。

²  总体负责流程实施，确保每笔到款正确入账。

四、工作流程

4.1 财务部收到款项，邮件通知销售部门和总裁办相关人员。

4.2 销售部门完成《销售合同到款登记表》，跨区域合并到款的由总裁办协助区分。

4.3 销售部门将《销售合同到款登记表》邮件发送相关人员。

4.4 财务部负责ERP系统完成《到款单》收款。

4.5 销售部门月底负责将当月总表邮件发送给财务部二次核对。

五、附则

1.本流程的最终解释权及修改权归上海辉电电力设备工程有限公司；流程的制定、解释、修改等工作由财务部负责。

2.本流程自下发之日起生效执行。

上海辉电电力设备工程有限公司（盖章）