合同开票暨收入确认流程
编号：HD-TR-Y03 版本：B/0
一、目的
规范公司财务开票制度和销售收入确认流程。
二、适用范围
公司各销售部门、总裁办、财务部。
三、角色与职责
3.1 销售部门
² 负责在合同管理系统中输入合同信息，上传文件，将合同正本递交总部归档。
² 负责根据项目执行进度和合同约定时间，提交开票申请。
² 提交开票的具体形式和要求。
3.2 总裁办
² 根据对应的项目合同，审核对方公司，金额等开票信息。
² 合同管理系统中没有录入，或者没有收到合同正本的项目，不允许开票。
3.3 财务部
² 审核开票信息，通过后，根据销售提供的信息和要求开具发票。
² 根据销售回传的《开票申请单》上的《到货证明》和《验收证书》，ERP系统开票确认销售收入。
四、工作流程
4.1 销售部门提交《开票申请单》
4.2 总裁办审核通过
4.3 财务部开具发票，将发票信息和《开票申请单》回传销售部门（ERP专员）
4.4 销售部门（ERP专员）在取得《到货证明》和《验收证书》后，作为《开票申请单》附件提交财务部。
4.4 财务部负责ERP系统开票，完成销售合同收入确认。
五、附则
1.本制度的最终解释权及修改权归上海辉电电力设备工程有限公司；制度的制定、解释、修改等工作由总裁办负责。
2.本制度自下发之日起生效，原版本自动失效。
上海辉电电力设备工程有限公司（盖章）
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